每日基金投资必读:11月29日基金动态及点评

http://www.sina.com.cn 2006年11月29日 11:19 新浪财经
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方信

方信

   
今日没有新基金成立的信息,这在近期是很少有的。各方面基金重要信息比较多,尤其是宣布分红事宜的公告较多,涉及投资人面较大,投资人应该密切关注自己基金的分红情况。

    今天基金公告中除了重要业务信息外,分红公告又占了较大比重,近期股票市场的行情支持了以投资股票为主的基金的业绩,促成了基金分红,也让基金投资人乐在其中。

调整景顺长城鼎益股票型券投资基金(LOF)申购费率优惠活动期间
 

交银施罗德成长股票证券投资基金参与交通银行网上银行基金申购费率优惠活动

    景顺长城基金管理有限公司
决定将旗下景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)的申购费率优惠活动期间由原定的2006年12月11
日至2006年12月22日之间的正常交易日,调整为2006年12月4
日至2006年12月15
日之间的正常交易日。

   
《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)已于2006年10月23日正式生效。本基金管理人并于2006年11月23日公告交银施罗德成长股票证券投资基金(基金简称“交银成长”;基金代码:前端519692)将于2006年12月6日起开始办理日常场外和场内的申购业务。根据交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)于2006年10月30日发布的《交通银行关于网上银行基金申购费率优惠的公告》,为方便投资者通过网上银行投资开放式基金,届时通过交通银行网上银行办理交银成长基金的前端申购业务将按照交通银行公告内容实行优惠费率。

易方达平稳增长基金暂停申购及转入业务

南方基金管理有限公司开通直销业务基金转换

  易方达平稳增长证券投资基金(代码:110001 )拟于近期实施大比例分红,为切实保护本基金现有持有人利益,根据《易方达平稳增长证券投资基金基金合同》之有关规定,本公司决定自2006年11月29日起暂停本基金的申购及转入业务。在本基金暂停申购及转入业务期间,其赎回及转出业务均可正常办理。由于实施大比例分红,基金运作有可能短期内受到影响,基金持有人可选择在此期间继续持有或赎回转出。

   
为满足广大投资者的理财需求,南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定开通直销业务基金转换。1、开通基金转换业务的基金包括:南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利中短期债券基金、南方稳健成长贰号基金。
2、南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方现金增利基金、南方多利中短期债券基金、南方稳健成长贰号基金的转换规则详见本公司2005年9月20日发布的《南方基金管理有限公司关于开通南方现金增利基金转换业务及调整旗下基金转换业务规则的公告》及其他相关规则。。。。。。
  

银华优质增长股票型证券投资基金开通 “定期定额投资计划”销售机构

兴业基金管理有限公司赎回兴业趋势投资混合型基金部分份额

兴业基金管理有限公司
于2005年9月26日运用固有资金1800万元认购兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF),并于2005年11月3日确认认购份额1800万份,目前持有时间已超过一年。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》、本公司《兴业基金管理有限公司运用固有资金进行基金投资管理制度》和基金合同、招募说明书的有关规定,本公司拟于2006年11月28日通过代销机构赎回兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)480万份,赎回费率为0.25%。

    银华基金管理有限公司(以下简称“银华基金”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商决定,从2006年12月1日起,银华优质增长股票型证券投资基金(以下简称“银华优质增长”)开通中国银行为定期定额投资计划销售机构。

招商先锋证券投资基金2006年度第四次分红预告 

东吴基金管理有限公司增加直销资金专户 

招商先锋证券投资基金(以下简称本基金)成立于2004年6月1日,根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《招商先锋证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金管理人决定进行本基金本年度的第四次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核, 向本基金持有人分配的红利为每10份基金份额5.40
元。

    为更好地满足投资者的理财需求,方便投资者认(申)购东吴基金管理有限公司旗下东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金,公司在原有中国工商银行、中国农业银行、招商银行开立的直销资金专户的基础上特在中国建设银行增开直销资金专户。

友邦华泰中短期债券投资基金2006年第三次分红预告

长盛基金管理有限公司变更基金经理

  友邦华泰中短期债券投资基金(代码:519519,以下简称“友邦短债基金”)基金合同于2006年4月13日正式生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及友邦短债基金基金合同和招募说明书的约定,本基金管理人友邦华泰基金管理有限公司决定对友邦短债基金实施2006年第三次分红暨自基金合同生效以来的第三次分红,
经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司复核,以截至 2006年11月22日的已实现可分配收益为基准,友邦短债基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.02元。分红金额如有变动,以分红当日公告为准。

    因工作需要,经公司第三届董事会第十三次会议审议批准,对基金经理职务做如下调整:
 一、聘任郑晓辉先生、丁骏先生为基金同盛基金经理,林继东先生不再担任基金同盛基金经理职务;二、聘任刘静女士为长盛货币市场基金基金经理,与长盛货币市场基金现任基金经理王茜女士共同担任该基金经理。上述新任基金经理从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。上述人员的变更拟报中国证监会基金监管部、北京证监局备案。
 

融通金算盘家族之融通深证100指数证券投资基金第十二次分红公告

南方高增长证券投资基金(LOF)分红

  南方高增长证券投资基金(LOF,前端代码:160106,后端代码:160107,以下简称“本基金”)自合同生效以来已实施三次分红,累计分红金额为每10份基金份额人民币1.57元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《南方高增长证券投资基金基金合同》的约定,本基金管理人南方基金管理有限公司决定对本基金实施合同生效以来的第四次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,截至2006年11月28日,南方高增长证券投资基金可分配收益为647,767,213.81元。本公司决定将2006年11月23日发布的分红预告中分红基准日调整为2006年11月28日,并以2006年11月28日的可供分配收益向本基金份额持有人进行收益分配,对本基金份额持有人的分配方案调整为每10份基金份额分配红利7.47元。

      
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《融通通利系列证券投资基金基金合同》的约定,融通通利系列证券投资基金的子基金———融通深证100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理人决定对本基金实施基金合同生效以来的第十二次收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.50元。至此,本基金每10份基金份额累计分配红利已达4.60元。本基金已于2006年11月23日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年11月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《融通金算盘家族之融通深证100指数证券投资基金第十二次分红预告》。

南方积极配置证券投资基金(LOF)分红

兴业可转债混合型证券投资基金第十五次分红

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